安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3090元 (2026-02-06) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率74.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4298 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 7.02亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 8.28亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.40亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9.44亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.75亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.86亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 10.48亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.37亿 | 12.10亿元 | -- |