安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3415元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4281 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,026.19万元 | 1.20% | 171.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 549.90万元 | 1.20% | 91.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,300.49万元 | 1.20% | 216.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 678.45万元 | 1.20% | 113.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |