安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3069元 (2025-12-08) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率74.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3693 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.40% | 2.25亿元 | 4.01亿元 | 7.61亿元 | 8.40亿元 |
| 2024-12-31 | 76.57% | 5.75亿元 | 9.22亿元 | 9.08亿元 | 9.75亿元 |
| 2024-06-30 | 72.91% | 3.08亿元 | 4.59亿元 | 9.75亿元 | 10.48亿元 |
| 2023-12-31 | 108.98% | 6.32亿元 | 20.58亿元 | 11.50亿元 | 12.32亿元 |