安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3415元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4281 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,293.14万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 3,293.14万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,639.93万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 373.81万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 55.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,823.70万 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106.11万 | 3.53% |
| 采矿业 | 579.80万 | 0.97% |
| 金融业 | 62.48万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.43万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.05%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,360.91万 | 8.99% |
| 非日常生活消费品 | 3,859.54万 | 6.47% |
| 医疗保健 | 2,568.83万 | 4.31% |
| 原材料 | 649.24万 | 1.09% |
| 工业 | 119.08万 | 0.20% |
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