安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3090元 (2026-02-06) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率74.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4298 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,059.56万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 4,059.56万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 914.30万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 362.71万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 44.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,264.30万 | 8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,376.35万 | 1.94% |
| 采矿业 | 491.54万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.92万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.15亿 | 16.22% |
| 通讯业务 | 6,773.41万 | 9.56% |
| 非日常生活消费品 | 6,376.22万 | 9.00% |
| 原材料 | 1,213.70万 | 1.71% |
| 金融 | 66.27万 | 0.09% |
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