安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4926元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率154.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3484 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-09 | 1.5331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-08 | 1.4801元 | 1.5801元 |
| 2026-07-07 | 1.5143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-06 | 1.5420元 | 1.6420元 |
| 2026-07-03 | 1.5713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-02 | 1.5616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-01 | 1.6583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-30 | 1.6809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-29 | 1.6449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-26 | 1.6213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-25 | 1.6719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-24 | 1.6327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-23 | 1.5849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-22 | 1.6366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-18 | 1.5963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-17 | 1.5526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-16 | 1.5068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-15 | 1.5128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-12 | 1.4557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-11 | 1.4486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-10 | 1.4512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-09 | 1.4604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-08 | 1.4071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-05 | 1.4223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-04 | 1.4640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-03 | 1.4625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-02 | 1.4571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-01 | 1.4159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-29 | 1.4458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-28 | 1.4467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-27 | 1.4323元 | 1.5323元 |
| 2026-05-26 | 1.4414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-25 | 1.4205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-22 | 1.3962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-20 | 1.3922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-19 | 1.3820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-18 | 1.3795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-15 | 1.3872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-14 | 1.3848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-13 | 1.4211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-12 | 1.3984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-07 | 1.3879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-06 | 1.3693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-28 | 1.3494元 | 1.4494元 |