安信价值回报三年持有混合A (008954.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3361元 (2026-02-09) 基金经理陈一峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率74.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4243 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值回报三年持有混合C |
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安信价值回报三年持有混合A(008954) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.86% | 0.14% | 9,688.00 | 8.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 1.12万 | 8.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.63% | 0.37% | 1.35万 | 7.75万元 | -- |