国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-09-09 | 1.0851元 | 1.2151元 |
| 2026-09-08 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.2149元 |
| 2026-09-04 | 1.0842元 | 1.2142元 |
| 2026-09-03 | 1.0842元 | 1.2142元 |
| 2026-09-02 | 1.0840元 | 1.2140元 |
| 2026-09-01 | 1.0840元 | 1.2140元 |
| 2026-08-31 | 1.0836元 | 1.2136元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.2135元 |
| 2026-08-27 | 1.0834元 | 1.2134元 |
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.2138元 |
| 2026-08-25 | 1.0842元 | 1.2142元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.2144元 |
| 2026-08-21 | 1.0839元 | 1.2139元 |
| 2026-08-20 | 1.0839元 | 1.2139元 |
| 2026-08-19 | 1.0840元 | 1.2140元 |
| 2026-08-18 | 1.0842元 | 1.2142元 |
| 2026-08-17 | 1.0838元 | 1.2138元 |
| 2026-08-14 | 1.0833元 | 1.2133元 |
| 2026-08-13 | 1.0832元 | 1.2132元 |
| 2026-08-12 | 1.0827元 | 1.2127元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.2126元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.2129元 |
| 2026-08-07 | 1.0825元 | 1.2125元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.2123元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.2121元 |
| 2026-08-04 | 1.0821元 | 1.2121元 |
| 2026-08-03 | 1.0819元 | 1.2119元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.2120元 |
| 2026-07-30 | 1.0819元 | 1.2119元 |
| 2026-07-29 | 1.0816元 | 1.2116元 |
| 2026-07-28 | 1.0816元 | 1.2116元 |
| 2026-07-27 | 1.0817元 | 1.2117元 |
| 2026-07-24 | 1.0818元 | 1.2118元 |
| 2026-07-23 | 1.0815元 | 1.2115元 |
| 2026-07-22 | 1.0818元 | 1.2118元 |
| 2026-07-21 | 1.0809元 | 1.2109元 |
| 2026-07-20 | 1.0807元 | 1.2107元 |
| 2026-07-17 | 1.0810元 | 1.2110元 |
| 2026-07-16 | 1.0807元 | 1.2107元 |
| 2026-07-15 | 1.0809元 | 1.2109元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.2108元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.2107元 |
| 2026-07-10 | 1.0811元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.2113元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.2113元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.2110元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.2111元 |