国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模5,113.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.0650元 (2025-12-10) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2282 / 7120)
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-10	2025-03-10	0.05 元	10.00亿	4,997.81万元	4.59%	4.59%
2022-12-14	2022-12-14	0.025 元	10.00亿	2,499.46万元	2.42%	2.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。