国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模5,172.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2561 / 7295)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-10	2025-03-10	0.05 元	10.00亿	4,997.81万元	4.59%	4.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。