国泰聚鑫纯债债券(008921) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,141.96万 | 4,824.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,113.55万 | 4,824.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 502.40万 | 476.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.36亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.00亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.74亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.66亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 10.00亿元 | -- |