国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.2101元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.2098元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.2088元 |
| 2026-06-12 | 1.0786元 | 1.2086元 |
| 2026-06-11 | 1.0781元 | 1.2081元 |
| 2026-06-10 | 1.0785元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.2088元 |
| 2026-06-08 | 1.0790元 | 1.2090元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.2091元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.0795元 | 1.2095元 |
| 2026-06-01 | 1.0795元 | 1.2095元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.2090元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.2089元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.2086元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.2082元 |
| 2026-05-25 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.2070元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.2065元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.2057元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2048元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.2046元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.0738元 | 1.2038元 |
| 2026-04-24 | 1.0742元 | 1.2042元 |
| 2026-04-23 | 1.0743元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.2047元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.0736元 | 1.2036元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.2035元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.2030元 |
| 2026-04-15 | 1.0728元 | 1.2028元 |
| 2026-04-14 | 1.0725元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.0720元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.2023元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.2026元 |