国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 136.97万元 | 0.30% | 45.66万元 | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 319.46万元 | 0.30% | 106.49万元 | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.20万元 | 0.30% | 52.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |