国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.1951元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.1943元 |
| 2025-12-08 | 1.0639元 | 1.1939元 |
| 2025-12-05 | 1.0638元 | 1.1938元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.1932元 |
| 2025-12-03 | 1.0642元 | 1.1942元 |
| 2025-12-02 | 1.0643元 | 1.1943元 |
| 2025-12-01 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-11-28 | 1.0643元 | 1.1943元 |
| 2025-11-27 | 1.0639元 | 1.1939元 |
| 2025-11-26 | 1.0642元 | 1.1942元 |
| 2025-11-25 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2025-11-24 | 1.0648元 | 1.1948元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.1948元 |
| 2025-11-20 | 1.0648元 | 1.1948元 |
| 2025-11-19 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2025-11-18 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2025-11-17 | 1.0648元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2025-11-13 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2025-11-12 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-11-11 | 1.0641元 | 1.1941元 |
| 2025-11-10 | 1.0637元 | 1.1937元 |
| 2025-11-07 | 1.0635元 | 1.1935元 |
| 2025-11-06 | 1.0638元 | 1.1938元 |
| 2025-11-05 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-11-04 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-11-03 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-10-31 | 1.0647元 | 1.1947元 |
| 2025-10-30 | 1.0639元 | 1.1939元 |
| 2025-10-29 | 1.0632元 | 1.1932元 |
| 2025-10-28 | 1.0627元 | 1.1927元 |
| 2025-10-27 | 1.0614元 | 1.1914元 |
| 2025-10-24 | 1.0611元 | 1.1911元 |
| 2025-10-23 | 1.0610元 | 1.1910元 |
| 2025-10-22 | 1.0609元 | 1.1909元 |
| 2025-10-21 | 1.0610元 | 1.1910元 |
| 2025-10-20 | 1.0607元 | 1.1907元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.1910元 |
| 2025-10-16 | 1.0605元 | 1.1905元 |
| 2025-10-15 | 1.0604元 | 1.1904元 |
| 2025-10-14 | 1.0605元 | 1.1905元 |
| 2025-10-13 | 1.0605元 | 1.1905元 |
| 2025-10-10 | 1.0603元 | 1.1903元 |
| 2025-10-09 | 1.0603元 | 1.1903元 |
| 2025-09-30 | 1.0599元 | 1.1899元 |
| 2025-09-29 | 1.0593元 | 1.1893元 |
| 2025-09-26 | 1.0593元 | 1.1893元 |
| 2025-09-25 | 1.0590元 | 1.1890元 |