国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.2065元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.2063元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.2057元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2048元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.2046元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.0738元 | 1.2038元 |
| 2026-04-24 | 1.0742元 | 1.2042元 |
| 2026-04-23 | 1.0743元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.2047元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.0736元 | 1.2036元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.2035元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.2030元 |
| 2026-04-15 | 1.0728元 | 1.2028元 |
| 2026-04-14 | 1.0725元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.0720元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.2023元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.2026元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.0719元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.2022元 |
| 2026-03-30 | 1.0724元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.2018元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.0713元 | 1.2013元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.2013元 |
| 2026-03-23 | 1.0715元 | 1.2015元 |
| 2026-03-20 | 1.0716元 | 1.2016元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.2015元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.2013元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.2009元 |
| 2026-03-16 | 1.0706元 | 1.2006元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.2008元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.2000元 |
| 2026-03-10 | 1.0701元 | 1.2001元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.1999元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.2007元 |
| 2026-03-04 | 1.0706元 | 1.2006元 |