国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0693元 | 1.1993元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.1989元 |
| 2026-02-25 | 1.0693元 | 1.1993元 |
| 2026-02-24 | 1.0696元 | 1.1996元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.1992元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.1993元 |
| 2026-02-11 | 1.0691元 | 1.1991元 |
| 2026-02-10 | 1.0691元 | 1.1991元 |
| 2026-02-09 | 1.0693元 | 1.1993元 |
| 2026-02-06 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.1984元 |
| 2026-02-04 | 1.0679元 | 1.1979元 |
| 2026-02-03 | 1.0678元 | 1.1978元 |
| 2026-02-02 | 1.0677元 | 1.1977元 |
| 2026-01-30 | 1.0675元 | 1.1975元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.1973元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.1973元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.1970元 |
| 2026-01-26 | 1.0671元 | 1.1971元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.1970元 |
| 2026-01-22 | 1.0666元 | 1.1966元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.1968元 |
| 2026-01-20 | 1.0668元 | 1.1968元 |
| 2026-01-19 | 1.0665元 | 1.1965元 |
| 2026-01-16 | 1.0665元 | 1.1965元 |
| 2026-01-15 | 1.0659元 | 1.1959元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.1957元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.1956元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.1954元 |
| 2026-01-08 | 1.0651元 | 1.1951元 |
| 2026-01-07 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2026-01-06 | 1.0649元 | 1.1949元 |
| 2026-01-05 | 1.0656元 | 1.1956元 |
| 2025-12-31 | 1.0658元 | 1.1958元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.1956元 |
| 2025-12-29 | 1.0658元 | 1.1958元 |
| 2025-12-26 | 1.0665元 | 1.1965元 |
| 2025-12-25 | 1.0664元 | 1.1964元 |
| 2025-12-24 | 1.0664元 | 1.1964元 |
| 2025-12-23 | 1.0662元 | 1.1962元 |
| 2025-12-22 | 1.0658元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.1960元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.1954元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 1.0647元 | 1.1947元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.1947元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.1951元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.1950元 |