大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7164元 (2026-03-25) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率87.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2300 / 5727) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-20 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-19 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-18 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-17 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-11 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-10 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-03-05 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-04 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-02 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-02-27 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-02-26 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-02-25 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-24 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-02-13 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-02-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-02-11 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-02-10 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-02-09 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-02-06 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-02-05 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-02-04 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-02-03 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-02-02 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-30 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-29 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-28 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-01-27 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-26 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-23 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-01-22 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-21 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-01-20 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-19 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-01-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-15 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-01-14 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-01-13 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-12 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-01-09 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-08 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-01-07 | 1.7434元 | 1.7434元 |