大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6182元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2711 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.00万元 | 1.20% | 7.67万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.69万元 | 1.20% | 5.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.78万元 | 1.20% | 10.63万元 | 0.20% |