大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7573元 (2026-01-16) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率87.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2552 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 5,903.02万 | 3,476.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,004.22万 | 3,516.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 5,055.74万 | 3,535.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,844.82万 | 3,442.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 4,920.28万 | 3,418.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4,519.30万 | 3,421.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,268.64万 | 3,384.59万元 | -- |