大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6096元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2769 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,590.06万 | 81.20% |
| (其中) 股票 | 5,590.06万 | 81.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,142.70万 | 16.60% |
| 3 | 其他资产 | 151.93万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,100.33万 | 59.56% |
| 批发和零售业 | 157.39万 | 2.29% |
| 采矿业 | 117.40万 | 1.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.65%) |
|---|---|---|
| 能源 | 462.40万 | 6.72% |
| 科技 | 377.87万 | 5.49% |
| 材料 | 242.38万 | 3.52% |
| 通讯 | 132.28万 | 1.92% |
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