大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7390元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率87.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2816 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,365.15万 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 6,365.15万 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,235.06万 | 16.23% |
| 3 | 其他资产 | 9.99万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,796.13万 | 49.88% |
| 采矿业 | 112.73万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.76万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.63万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 691.38万 | 9.08% |
| 能源 | 679.87万 | 8.93% |
| 材料 | 390.42万 | 5.13% |
| 工业 | 284.96万 | 3.74% |
| 房地产 | 218.85万 | 2.88% |
| 非必需消费品 | 172.42万 | 2.27% |
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