大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7450元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率87.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2860 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-15 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-12 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-11 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-08 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-07 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-06 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-29 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-27 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-24 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-23 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-22 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-21 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-20 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-17 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-04-16 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-15 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-04-14 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-13 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-10 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-04-09 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-08 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-07 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-03 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-01 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-31 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-26 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-03-25 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-20 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-19 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-18 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-17 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-11 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-10 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-03-05 | 1.7726元 | 1.7726元 |