大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6213元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2840 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-01 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-26 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-15 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-12 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-11 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-09 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-05 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-04 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-01 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-29 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-27 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-26 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-25 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-21 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-15 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-12 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-11 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-08 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-07 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-06 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-30 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-29 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-27 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-24 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-23 | 1.7753元 | 1.7753元 |