大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6182元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2711 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
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大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-27 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-24 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-08-21 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-20 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-19 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-17 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-08-14 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-13 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-12 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-11 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-08-07 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-06 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-05 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-04 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-03 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-31 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-07-30 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-29 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-28 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-07-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-24 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-23 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-20 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-17 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-16 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-15 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-14 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-01 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-26 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |