大成睿裕六月持有股票A (008871.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型股票型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5900元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2679 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿裕六月持有股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成睿裕六月持有股票A(008871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-20 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-17 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-16 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-15 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-14 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-07 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-02 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-01 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-26 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-15 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-12 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-11 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-09 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-05 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-04 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-01 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-29 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-27 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-26 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-25 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-21 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-15 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-13 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-12 | 1.7688元 | 1.7688元 |