摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4447 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.0343元 | 1.1320元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.1319元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.1321元 |
| 2026-07-03 | 1.0340元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.1316元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.1315元 |
| 2026-06-30 | 1.0342元 | 1.1319元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.1315元 |
| 2026-06-24 | 1.0336元 | 1.1313元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.0335元 | 1.1312元 |
| 2026-06-17 | 1.0332元 | 1.1309元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.1306元 |
| 2026-06-15 | 1.0328元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.0327元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.0328元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.0332元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.0333元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.1312元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.1314元 |
| 2026-06-03 | 1.0335元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.0336元 | 1.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.1314元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.1306元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.1291元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.0311元 | 1.1288元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.1289元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.1279元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.0298元 | 1.1275元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.0282元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.0282元 | 1.1259元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.1254元 |