摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-03-06) 基金经理田原刘心一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4810 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.015 元 | 16.97亿 | 2,546.23万元 | 1.45% | 4.26% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.03 元 | 14.52亿 | 4,357.22万元 | 2.81% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.03 元 | 3.74亿 | 1,122.88万元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |