摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4278 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.82万元 | 0.15% | 8.27万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 58.25万元 | 0.15% | 19.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.61万元 | 0.15% | 9.54万元 | 0.05% |