摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4278 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0414元 | 1.1391元 |
| 2026-10-12 | 1.0414元 | 1.1391元 |
| 2026-10-09 | 1.0406元 | 1.1383元 |
| 2026-10-08 | 1.0405元 | 1.1382元 |
| 2026-09-30 | 1.0401元 | 1.1378元 |
| 2026-09-29 | 1.0414元 | 1.1391元 |
| 2026-09-28 | 1.0399元 | 1.1376元 |
| 2026-09-24 | 1.0401元 | 1.1378元 |
| 2026-09-23 | 1.0393元 | 1.1370元 |
| 2026-09-22 | 1.0393元 | 1.1370元 |
| 2026-09-21 | 1.0389元 | 1.1366元 |
| 2026-09-18 | 1.0386元 | 1.1363元 |
| 2026-09-17 | 1.0382元 | 1.1359元 |
| 2026-09-16 | 1.0383元 | 1.1360元 |
| 2026-09-15 | 1.0382元 | 1.1359元 |
| 2026-09-14 | 1.0381元 | 1.1358元 |
| 2026-09-11 | 1.0379元 | 1.1356元 |
| 2026-09-10 | 1.0379元 | 1.1356元 |
| 2026-09-09 | 1.0379元 | 1.1356元 |
| 2026-09-08 | 1.0379元 | 1.1356元 |
| 2026-09-07 | 1.0378元 | 1.1355元 |
| 2026-09-04 | 1.0377元 | 1.1354元 |
| 2026-09-03 | 1.0376元 | 1.1353元 |
| 2026-09-02 | 1.0374元 | 1.1351元 |
| 2026-09-01 | 1.0374元 | 1.1351元 |
| 2026-08-31 | 1.0372元 | 1.1349元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.1349元 |
| 2026-08-27 | 1.0371元 | 1.1348元 |
| 2026-08-26 | 1.0372元 | 1.1349元 |
| 2026-08-25 | 1.0372元 | 1.1349元 |
| 2026-08-24 | 1.0373元 | 1.1350元 |
| 2026-08-21 | 1.0367元 | 1.1344元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.1344元 |
| 2026-08-19 | 1.0368元 | 1.1345元 |
| 2026-08-18 | 1.0374元 | 1.1351元 |
| 2026-08-17 | 1.0372元 | 1.1349元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.1348元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.1348元 |
| 2026-08-12 | 1.0367元 | 1.1344元 |
| 2026-08-11 | 1.0367元 | 1.1344元 |
| 2026-08-10 | 1.0371元 | 1.1348元 |
| 2026-08-07 | 1.0364元 | 1.1341元 |
| 2026-08-06 | 1.0360元 | 1.1337元 |
| 2026-08-05 | 1.0359元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.0359元 | 1.1336元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.1334元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.1327元 |
| 2026-07-29 | 1.0348元 | 1.1325元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.1325元 |