摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0239元 (2026-03-03) 基金经理田原刘心一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4810 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-03-02 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-02-27 | 1.0233元 | 1.1173元 |
| 2026-02-26 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-25 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-24 | 1.0235元 | 1.1175元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1170元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-10 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-09 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-06 | 1.0227元 | 1.1167元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2026-02-03 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2026-02-02 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2026-01-30 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2026-01-29 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2026-01-28 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2026-01-27 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2026-01-26 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2026-01-23 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2026-01-22 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.1156元 |
| 2026-01-20 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2026-01-19 | 1.0216元 | 1.1156元 |
| 2026-01-16 | 1.0214元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.0213元 | 1.1153元 |
| 2026-01-14 | 1.0211元 | 1.1151元 |
| 2026-01-13 | 1.0211元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.0210元 | 1.1150元 |
| 2026-01-09 | 1.0208元 | 1.1148元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.1146元 |
| 2026-01-07 | 1.0202元 | 1.1142元 |
| 2026-01-06 | 1.0204元 | 1.1144元 |
| 2026-01-05 | 1.0209元 | 1.1149元 |
| 2025-12-31 | 1.0211元 | 1.1151元 |
| 2025-12-30 | 1.0210元 | 1.1150元 |
| 2025-12-29 | 1.0211元 | 1.1151元 |
| 2025-12-26 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.1156元 |
| 2025-12-24 | 1.0215元 | 1.1155元 |
| 2025-12-23 | 1.0215元 | 1.1155元 |
| 2025-12-22 | 1.0212元 | 1.1152元 |
| 2025-12-19 | 1.0214元 | 1.1154元 |
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.1148元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.1146元 |
| 2025-12-16 | 1.0198元 | 1.1138元 |
| 2025-12-15 | 1.0195元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.0199元 | 1.1139元 |