摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4608 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.1250元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.1246元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.0262元 | 1.1239元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.1230元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.1230元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.1216元 |
| 2026-04-09 | 1.0236元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.0229元 | 1.1206元 |
| 2026-04-07 | 1.0230元 | 1.1207元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.1205元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.1199元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.1197元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.1201元 |
| 2026-03-30 | 1.0225元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.1189元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.1188元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.1187元 |
| 2026-03-23 | 1.0210元 | 1.1187元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.1188元 |
| 2026-03-19 | 1.0248元 | 1.1188元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.1187元 |
| 2026-03-17 | 1.0244元 | 1.1184元 |
| 2026-03-16 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-03-13 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-03-12 | 1.0242元 | 1.1182元 |
| 2026-03-11 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.1177元 |
| 2026-03-09 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-03-06 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-03-05 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-03-04 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2026-03-03 | 1.0239元 | 1.1179元 |
| 2026-03-02 | 1.0236元 | 1.1176元 |
| 2026-02-27 | 1.0233元 | 1.1173元 |
| 2026-02-26 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-25 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-24 | 1.0235元 | 1.1175元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1171元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1170元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-10 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-09 | 1.0228元 | 1.1168元 |
| 2026-02-06 | 1.0227元 | 1.1167元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2026-02-03 | 1.0222元 | 1.1162元 |