摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-03-05) 基金经理田原刘心一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4811 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.18亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 16.18亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.31万 | 0.07% |
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