摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4265 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 90.57% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 90.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.05万 | 8.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.29万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 2.39万 | 0.02% |
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