摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0414元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4279 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数C |
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 14.61亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 17.52亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 22.44亿 | 21.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.33亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,860.27万 | 4,581.27万元 | -- |