招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6147 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
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招商添华纯债C(008805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.1084元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-24 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.0391元 | 1.1091元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.1078元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-03-23 | 1.0341元 | 1.1041元 |
| 2026-03-20 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.1034元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2026-03-05 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.1032元 |