招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5983 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
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招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.1172元 |
| 2026-07-15 | 1.0471元 | 1.1171元 |
| 2026-07-14 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2026-07-13 | 1.0469元 | 1.1169元 |
| 2026-07-10 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.1164元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1164元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.1161元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.1160元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.1157元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.1153元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.0456元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.0457元 | 1.1157元 |
| 2026-06-17 | 1.0454元 | 1.1154元 |
| 2026-06-16 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.1140元 |
| 2026-06-12 | 1.0436元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.1136元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.1140元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1142元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.0446元 | 1.1146元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.1139元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.0425元 | 1.1125元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.1119元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.1087元 |