招商添华纯债C(008805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 130.38万元 | 0.30% | 43.46万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 130.38万元 | 0.30% | 43.46万元 | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.12万元 | 0.30% | 51.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.12万元 | 0.30% | 51.04万元 | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 204.35万元 | 0.30% | 68.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 204.35万元 | 0.30% | 68.12万元 | 0.10% |