招商添华纯债C(008805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 181.69万 | 176.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 95.89万 | 91.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 88.21万 | 83.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 91.69万 | 87.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 121.19万 | 115.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.43万 | 80.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 104.14万 | 101.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.72万 | 98.35万元 | -- |