招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6143 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
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招商添华纯债C(008805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 877.40万 | 847.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 181.69万 | 176.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 95.89万 | 91.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 88.21万 | 83.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 91.69万 | 87.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 121.19万 | 115.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.43万 | 80.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 104.14万 | 101.21万元 | -- |