招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6120 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
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招商添华纯债C(008805) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71% | 99.29% | 2,419.00 | 42.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77% | 99.23% | 2,598.00 | 39.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91% | 99.09% | 2,874.00 | 35.18万元 | -- |