招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6120 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添华纯债C(008805) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.03 元 | 91.21万 | 2.74万元 | 2.84% | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |