招商添华纯债C (008805.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6073 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添华纯债(008804) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1142元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.0446元 | 1.1146元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.1139元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.0425元 | 1.1125元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.1119元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.1084元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-24 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.0391元 | 1.1091元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.1078元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1045元 |