招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.1000元 |
| 2026-01-19 | 1.0296元 | 1.0996元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.0995元 |
| 2026-01-15 | 1.0292元 | 1.0992元 |
| 2026-01-14 | 1.0290元 | 1.0990元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.0988元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.0986元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0981元 |
| 2026-01-07 | 1.0279元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.0980元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.0980元 |
| 2025-12-30 | 1.0278元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0279元 | 1.0979元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-12-23 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-12-22 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2025-12-18 | 1.0572元 | 1.0972元 |
| 2025-12-17 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2025-12-10 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2025-12-05 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0956元 |
| 2025-12-03 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2025-12-02 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2025-11-28 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2025-11-27 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2025-11-26 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0576元 | 1.0976元 |
| 2025-11-24 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2025-11-21 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2025-11-20 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-11-19 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2025-11-18 | 1.0579元 | 1.0979元 |