招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.1034元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2026-03-05 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.1032元 |
| 2026-02-27 | 1.0326元 | 1.1026元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.1024元 |
| 2026-02-25 | 1.0329元 | 1.1029元 |
| 2026-02-24 | 1.0333元 | 1.1033元 |
| 2026-02-13 | 1.0328元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.0328元 | 1.1028元 |
| 2026-02-11 | 1.0325元 | 1.1025元 |
| 2026-02-10 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-02-09 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.1015元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 1.1011元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.1009元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-02-02 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-01-30 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-01-28 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.1000元 |
| 2026-01-19 | 1.0296元 | 1.0996元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.0995元 |
| 2026-01-15 | 1.0292元 | 1.0992元 |
| 2026-01-14 | 1.0290元 | 1.0990元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.0988元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.0986元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0981元 |
| 2026-01-07 | 1.0279元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.0980元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.0980元 |