招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0594元 | 1.1294元 |
| 2026-10-15 | 1.0589元 | 1.1289元 |
| 2026-10-14 | 1.0589元 | 1.1289元 |
| 2026-10-13 | 1.0581元 | 1.1281元 |
| 2026-10-12 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2026-10-09 | 1.0564元 | 1.1264元 |
| 2026-10-08 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2026-09-30 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2026-09-29 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2026-09-28 | 1.0556元 | 1.1256元 |
| 2026-09-24 | 1.0559元 | 1.1259元 |
| 2026-09-23 | 1.0551元 | 1.1251元 |
| 2026-09-22 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2026-09-21 | 1.0546元 | 1.1246元 |
| 2026-09-18 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2026-09-17 | 1.0535元 | 1.1235元 |
| 2026-09-16 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2026-09-15 | 1.0531元 | 1.1231元 |
| 2026-09-14 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2026-09-11 | 1.0526元 | 1.1226元 |
| 2026-09-10 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2026-09-09 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2026-09-08 | 1.0527元 | 1.1227元 |
| 2026-09-07 | 1.0527元 | 1.1227元 |
| 2026-09-04 | 1.0523元 | 1.1223元 |
| 2026-09-03 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2026-09-02 | 1.0517元 | 1.1217元 |
| 2026-09-01 | 1.0517元 | 1.1217元 |
| 2026-08-31 | 1.0514元 | 1.1214元 |
| 2026-08-28 | 1.0513元 | 1.1213元 |
| 2026-08-27 | 1.0513元 | 1.1213元 |
| 2026-08-26 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2026-08-21 | 1.0516元 | 1.1216元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2026-08-19 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2026-08-17 | 1.0515元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.1212元 |
| 2026-08-13 | 1.0510元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0506元 | 1.1206元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.1192元 |
| 2026-08-03 | 1.0490元 | 1.1190元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.1189元 |