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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
招商添华纯债C
(008805.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳倩蓉
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
877.40万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0413
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6140 / 7294)
相关基金:
主从基金:
招商添华纯债(008804)
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招商添华纯债C(008805) - 历史资产组合