估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添华纯债C
(008805.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
181.69万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-03-27
)
基金经理
刘禛君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(5942 / 7200)
相关基金:
主从基金:
招商添华纯债A
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招商添华纯债C(008805) - 历史资产组合