浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-09 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-08 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.0824元 | 1.1864元 |
| 2026-07-01 | 1.0820元 | 1.1860元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.1864元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.1860元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.1850元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.1853元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.1850元 |
| 2026-06-16 | 1.0802元 | 1.1842元 |
| 2026-06-15 | 1.0793元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.1832元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.1826元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0795元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.0804元 | 1.1844元 |
| 2026-06-04 | 1.0808元 | 1.1848元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.1845元 |
| 2026-06-02 | 1.0808元 | 1.1848元 |
| 2026-06-01 | 1.0808元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.0807元 | 1.1847元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.0795元 | 1.1835元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.1822元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.1816元 |
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1813元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.0764元 | 1.1804元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.1795元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.0749元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.1783元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.1786元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.1780元 |