浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,090.04万 | 5,719.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,063.40万 | 5,719.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.13亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.14亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.21亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.15亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.37亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,662.15万 | 5,414.18万元 | -- |