浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1813元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.1813元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.0764元 | 1.1804元 |
| 2026-05-13 | 1.0763元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.1795元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.0749元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.1783元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.1786元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.1774元 |
| 2026-04-24 | 1.0732元 | 1.1772元 |
| 2026-04-23 | 1.0733元 | 1.1773元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.1776元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.1773元 |
| 2026-04-20 | 1.0728元 | 1.1768元 |
| 2026-04-17 | 1.0725元 | 1.1765元 |
| 2026-04-16 | 1.0719元 | 1.1759元 |
| 2026-04-15 | 1.0717元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.1751元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.1746元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0708元 | 1.1748元 |
| 2026-04-07 | 1.0710元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.1742元 |
| 2026-04-02 | 1.0697元 | 1.1737元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.1735元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.1738元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.1741元 |
| 2026-03-27 | 1.0693元 | 1.1733元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.1728元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.1728元 |
| 2026-03-23 | 1.0689元 | 1.1729元 |
| 2026-03-20 | 1.0690元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.0688元 | 1.1728元 |
| 2026-03-18 | 1.0687元 | 1.1727元 |
| 2026-03-17 | 1.0683元 | 1.1723元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.1720元 |
| 2026-03-11 | 1.0675元 | 1.1715元 |
| 2026-03-10 | 1.0676元 | 1.1716元 |