浦银盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0868元 | 1.1908元 |
| 2026-09-01 | 1.0868元 | 1.1908元 |
| 2026-08-31 | 1.0866元 | 1.1906元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.1905元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.1904元 |
| 2026-08-26 | 1.0864元 | 1.1904元 |
| 2026-08-25 | 1.0864元 | 1.1904元 |
| 2026-08-24 | 1.0865元 | 1.1905元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.1902元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.1903元 |
| 2026-08-19 | 1.0859元 | 1.1899元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.1902元 |
| 2026-08-17 | 1.0860元 | 1.1900元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.1898元 |
| 2026-08-13 | 1.0855元 | 1.1895元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.1891元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.1889元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.1890元 |
| 2026-08-06 | 1.0849元 | 1.1889元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.1889元 |
| 2026-08-04 | 1.0849元 | 1.1889元 |
| 2026-08-03 | 1.0847元 | 1.1887元 |
| 2026-07-31 | 1.0847元 | 1.1887元 |
| 2026-07-30 | 1.0844元 | 1.1884元 |
| 2026-07-29 | 1.0840元 | 1.1880元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.1879元 |
| 2026-07-27 | 1.0839元 | 1.1879元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.1880元 |
| 2026-07-23 | 1.0838元 | 1.1878元 |
| 2026-07-22 | 1.0839元 | 1.1879元 |
| 2026-07-21 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-07-20 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-07-16 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-07-15 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-14 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-09 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-07-08 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.0824元 | 1.1864元 |
| 2026-07-01 | 1.0820元 | 1.1860元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.1864元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.0820元 | 1.1860元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.1856元 |