浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0664元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.0663元 | 1.1703元 |
| 2026-02-10 | 1.0663元 | 1.1703元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.1703元 |
| 2026-02-06 | 1.0661元 | 1.1701元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.1700元 |
| 2026-02-04 | 1.0659元 | 1.1699元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.1698元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.1697元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.0656元 | 1.1696元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.1696元 |
| 2026-01-23 | 1.0655元 | 1.1695元 |
| 2026-01-22 | 1.0654元 | 1.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.0654元 | 1.1694元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.1693元 |
| 2026-01-19 | 1.0653元 | 1.1693元 |
| 2026-01-16 | 1.0652元 | 1.1692元 |
| 2026-01-15 | 1.0651元 | 1.1691元 |
| 2026-01-14 | 1.0650元 | 1.1690元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.1690元 |
| 2026-01-12 | 1.0650元 | 1.1690元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.1689元 |
| 2026-01-08 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2026-01-07 | 1.0645元 | 1.1685元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.1685元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2025-12-31 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2025-12-30 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2025-12-29 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.1688元 |
| 2025-12-25 | 1.0647元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.0647元 | 1.1687元 |
| 2025-12-23 | 1.0646元 | 1.1686元 |
| 2025-12-22 | 1.0644元 | 1.1684元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.1684元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.1682元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.1680元 |
| 2025-12-16 | 1.0637元 | 1.1677元 |
| 2025-12-15 | 1.0635元 | 1.1675元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.1675元 |
| 2025-12-11 | 1.0637元 | 1.1677元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.1674元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.1673元 |
| 2025-12-08 | 1.0629元 | 1.1669元 |
| 2025-12-05 | 1.0628元 | 1.1668元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.1665元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.1669元 |