浦银安盛盛晖一年定开债券
(008802.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理翁凯骅基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模6,090.04万 (2025-12-31) 基金净值1.0725 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7245)
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-172025-06-170.02 元4.85亿969.47万1.86%2.70%
2025-03-212025-03-210.009 元4.85亿436.29万0.85%
2024-11-192024-11-190.0105 元4.85亿508.97万0.98%0.98%
2023-04-242023-04-240.018 元19.95亿3,591.14万1.75%1.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。