浦银盛晖一年定开债券 (008802.jj ) 申	基金经理翁凯骅基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模6,190.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3530 / 7457)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银盛晖一年定开债券(008802) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-17	2025-06-17	0.02 元	4.85亿	969.47万元	1.86%	2.70%
2025-03-21	2025-03-21	0.009 元	4.85亿	436.29万元	0.85%	2.70%
2024-11-19	2024-11-19	0.0105 元	4.85亿	508.97万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。