浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.18万元 | 0.30% | 25.73万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 87.06万元 | 0.30% | 29.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.22万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |