国金惠安利率债C(008799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2124元 | 1.2332元 |
| 2026-08-28 | 1.2117元 | 1.2325元 |
| 2026-08-27 | 1.2122元 | 1.2330元 |
| 2026-08-26 | 1.2147元 | 1.2355元 |
| 2026-08-25 | 1.2156元 | 1.2364元 |
| 2026-08-24 | 1.2160元 | 1.2368元 |
| 2026-08-21 | 1.2139元 | 1.2347元 |
| 2026-08-20 | 1.2147元 | 1.2355元 |
| 2026-08-19 | 1.2157元 | 1.2365元 |
| 2026-08-18 | 1.2174元 | 1.2382元 |
| 2026-08-17 | 1.2156元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2360元 |
| 2026-08-13 | 1.2142元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.2116元 | 1.2324元 |
| 2026-08-11 | 1.2114元 | 1.2322元 |
| 2026-08-10 | 1.2127元 | 1.2335元 |
| 2026-08-07 | 1.2099元 | 1.2307元 |
| 2026-08-06 | 1.2079元 | 1.2287元 |
| 2026-08-05 | 1.2073元 | 1.2281元 |
| 2026-08-04 | 1.2077元 | 1.2285元 |
| 2026-08-03 | 1.2068元 | 1.2276元 |
| 2026-07-31 | 1.2067元 | 1.2275元 |
| 2026-07-30 | 1.2053元 | 1.2261元 |
| 2026-07-29 | 1.2031元 | 1.2239元 |
| 2026-07-28 | 1.2032元 | 1.2240元 |
| 2026-07-27 | 1.2035元 | 1.2243元 |
| 2026-07-24 | 1.2034元 | 1.2242元 |
| 2026-07-23 | 1.2023元 | 1.2231元 |
| 2026-07-22 | 1.2022元 | 1.2230元 |
| 2026-07-21 | 1.1991元 | 1.2199元 |
| 2026-07-20 | 1.1986元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.1993元 | 1.2201元 |
| 2026-07-16 | 1.1982元 | 1.2190元 |
| 2026-07-15 | 1.1987元 | 1.2195元 |
| 2026-07-14 | 1.1984元 | 1.2192元 |
| 2026-07-13 | 1.1981元 | 1.2189元 |
| 2026-07-10 | 1.1984元 | 1.2192元 |
| 2026-07-09 | 1.1981元 | 1.2189元 |
| 2026-07-08 | 1.1979元 | 1.2187元 |
| 2026-07-07 | 1.1967元 | 1.2175元 |
| 2026-07-06 | 1.1963元 | 1.2171元 |
| 2026-07-03 | 1.1943元 | 1.2151元 |
| 2026-07-02 | 1.1951元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.1951元 | 1.2159元 |
| 2026-06-30 | 1.1975元 | 1.2183元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.2203元 |
| 2026-06-26 | 1.1973元 | 1.2181元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.2175元 |
| 2026-06-24 | 1.1947元 | 1.2155元 |
| 2026-06-23 | 1.1948元 | 1.2156元 |