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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠安利率债C
(008799.jj )
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
1.69亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2124
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2340 / 7456)
相关基金:
主从基金:
国金惠安利率债A
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国金惠安利率债C(008799) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金简称
国金惠安利率债
基金主代码
008798
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-05
总份额
12.28亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠安利率债A
国金惠安利率债C
子基金场内简称
子基金代码
008798
008799
子基金份额
10.87亿
份
(
2026-06-30
)
1.41亿
份
(
2026-06-30
)