估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠安利率债C
(008799.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
3.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1629
元
(
2026-03-19
)
基金经理
于涛
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3691 / 7205)
相关基金:
主从基金:
国金惠安利率债A
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国金惠安利率债C(008799) - 历史资产组合