国金惠安利率债C(008799) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.04亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.06亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.80亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 6.16亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7.44亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 10.32亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 14.95亿 | 13.06亿元 | -- |