国金惠安利率债C(008799) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.80亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 6.16亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7.44亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 10.32亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 14.95亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.93亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,264.93万 | 5,761.91万元 | -- |