国金惠安利率债C (008799.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1913元 (2026-06-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2900 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠安利率债(008798) |
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国金惠安利率债C(008799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1913元 | 1.2121元 |
| 2026-06-12 | 1.1907元 | 1.2115元 |
| 2026-06-11 | 1.1892元 | 1.2100元 |
| 2026-06-10 | 1.1911元 | 1.2119元 |
| 2026-06-09 | 1.1931元 | 1.2139元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.2158元 |
| 2026-06-05 | 1.1963元 | 1.2171元 |
| 2026-06-04 | 1.1976元 | 1.2184元 |
| 2026-06-03 | 1.1959元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.1972元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.1970元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.2156元 |
| 2026-05-28 | 1.1937元 | 1.2145元 |
| 2026-05-27 | 1.1926元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.1875元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.1863元 | 1.2071元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.1868元 | 1.2076元 |
| 2026-05-19 | 1.1873元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.1845元 | 1.2053元 |
| 2026-05-15 | 1.1831元 | 1.2039元 |
| 2026-05-14 | 1.1835元 | 1.2043元 |
| 2026-05-13 | 1.1843元 | 1.2051元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.2039元 |
| 2026-05-11 | 1.1817元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.1798元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.1790元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.1782元 | 1.1990元 |
| 2026-04-30 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.1826元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.2009元 |
| 2026-04-27 | 1.1788元 | 1.1996元 |
| 2026-04-24 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2026-04-23 | 1.1845元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.1876元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 1.1855元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.1812元 | 1.2020元 |
| 2026-04-16 | 1.1773元 | 1.1981元 |
| 2026-04-15 | 1.1776元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.1771元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.1760元 | 1.1968元 |
| 2026-04-10 | 1.1729元 | 1.1937元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1709元 | 1.1917元 |
| 2026-04-07 | 1.1692元 | 1.1900元 |
| 2026-04-03 | 1.1673元 | 1.1881元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1866元 |
| 2026-04-01 | 1.1658元 | 1.1866元 |