国金惠安利率债C(008799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1637元 | 1.1845元 |
| 2026-03-12 | 1.1652元 | 1.1860元 |
| 2026-03-11 | 1.1638元 | 1.1846元 |
| 2026-03-10 | 1.1650元 | 1.1858元 |
| 2026-03-09 | 1.1647元 | 1.1855元 |
| 2026-03-06 | 1.1708元 | 1.1916元 |
| 2026-03-05 | 1.1711元 | 1.1919元 |
| 2026-03-04 | 1.1708元 | 1.1916元 |
| 2026-03-03 | 1.1698元 | 1.1906元 |
| 2026-03-02 | 1.1699元 | 1.1907元 |
| 2026-02-27 | 1.1668元 | 1.1876元 |
| 2026-02-26 | 1.1660元 | 1.1868元 |
| 2026-02-25 | 1.1702元 | 1.1910元 |
| 2026-02-24 | 1.1721元 | 1.1929元 |
| 2026-02-13 | 1.1709元 | 1.1917元 |
| 2026-02-12 | 1.1707元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1700元 | 1.1908元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1898元 |
| 2026-02-09 | 1.1691元 | 1.1899元 |
| 2026-02-06 | 1.1676元 | 1.1884元 |
| 2026-02-05 | 1.1652元 | 1.1860元 |
| 2026-02-04 | 1.1636元 | 1.1844元 |
| 2026-02-03 | 1.1641元 | 1.1849元 |
| 2026-02-02 | 1.1646元 | 1.1854元 |
| 2026-01-30 | 1.1643元 | 1.1851元 |
| 2026-01-29 | 1.1652元 | 1.1860元 |
| 2026-01-28 | 1.1654元 | 1.1862元 |
| 2026-01-27 | 1.1641元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.1870元 |
| 2026-01-23 | 1.1652元 | 1.1860元 |
| 2026-01-22 | 1.1629元 | 1.1837元 |
| 2026-01-21 | 1.1630元 | 1.1838元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.1807元 |
| 2026-01-19 | 1.1567元 | 1.1775元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1778元 |
| 2026-01-15 | 1.1564元 | 1.1772元 |
| 2026-01-14 | 1.1561元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.1560元 | 1.1768元 |
| 2026-01-12 | 1.1553元 | 1.1761元 |
| 2026-01-09 | 1.1533元 | 1.1741元 |
| 2026-01-08 | 1.1521元 | 1.1729元 |
| 2026-01-07 | 1.1498元 | 1.1706元 |
| 2026-01-06 | 1.1524元 | 1.1732元 |
| 2026-01-05 | 1.1560元 | 1.1768元 |
| 2025-12-31 | 1.1573元 | 1.1781元 |
| 2025-12-30 | 1.1576元 | 1.1784元 |
| 2025-12-29 | 1.1581元 | 1.1789元 |
| 2025-12-26 | 1.1636元 | 1.1844元 |
| 2025-12-25 | 1.1630元 | 1.1838元 |
| 2025-12-24 | 1.1639元 | 1.1847元 |