国金惠安利率债C(008799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 168.89万元 | 0.25% | 33.78万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 168.89万元 | 0.25% | 33.78万元 | 0.05% |
| 2026-01-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-01-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 648.48万元 | 0.25% | 129.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 648.48万元 | 0.25% | 129.70万元 | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 854.18万元 | 0.25% | 170.84万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 854.18万元 | 0.25% | 170.84万元 | 0.05% |