国金惠安利率债C (008799.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模3.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-03-17) 基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3732 / 7204)
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国金惠安利率债C(008799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金惠安利率债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	0.25%	--	0.05%
2025-01-17	--	0.25%	--	0.05%