国金惠安利率债C (008799.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模3.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1609元 (2026-03-16) 基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3785 / 7204)
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国金惠安利率债C(008799) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-4.68%，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2026-01-07】，最大回撤耗时11个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11个月，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2026-01-07】。最后更新于：2026-03-16。

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