天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6689元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (266 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-28 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-27 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-23 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-22 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-21 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-20 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-16 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-15 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-13 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-09 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-08 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-04-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-03 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-02 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-01 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-03-31 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-23 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-03-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-19 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-18 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-12 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-11 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-10 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-06 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-05 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-04 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-03 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-03-02 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-02-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-02-26 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-02-25 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-02-24 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-02-12 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-02-11 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-09 | 1.7152元 | 1.7152元 |