天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6872元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (274 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-09 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-08 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-12-05 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-04 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-12-01 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-11-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-27 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-11-26 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-11-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-24 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2025-11-21 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2025-11-20 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-11-19 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-11-18 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-11-17 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-11-14 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-11-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-11-12 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-11-11 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-11-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-11-07 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-11-06 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-11-05 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-04 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-03 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-10-31 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-10-30 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-10-29 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-10-28 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2025-10-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-10-24 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-10-23 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-10-22 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-10-21 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-10-20 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-10-17 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2025-10-16 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-10-15 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-10-14 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-10-13 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-10-10 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-10-09 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-09-30 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-09-29 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-09-26 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-09-25 | 1.7517元 | 1.7517元 |