天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7799元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (254 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-02-25 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-02-24 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-02-12 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-02-11 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-09 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-02-06 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-02-05 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-02-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-03 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-02-02 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-01-30 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-01-29 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-01-28 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-27 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-01-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-01-23 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-22 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-21 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-20 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-01-19 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-01-16 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-01-15 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-01-14 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-01-13 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-01-12 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-09 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-08 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-07 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-01-06 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-05 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-30 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-12-29 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-26 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-25 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-24 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-12-23 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-12-22 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-19 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-17 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-16 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-15 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-12 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-11 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-09 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-08 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-12-05 | 1.7290元 | 1.7290元 |