天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5467元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (277 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-09-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-23 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-09-22 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-21 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-18 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-09-17 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-09-16 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-09-15 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-09-14 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-09-11 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-09-09 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-09-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-09-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-04 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-09-03 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-09-02 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-09-01 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-31 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-28 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-27 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-26 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-24 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-08-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-20 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-19 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-13 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-08-12 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-08-11 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-10 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-07 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-04 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-31 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-30 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-23 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |