天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6400元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (260 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-22 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-18 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-17 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-16 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-11 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-10 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-06-09 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-08 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-05 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-02 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-29 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-05-28 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-27 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-26 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-22 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-21 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-20 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-19 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-18 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-15 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-14 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-11 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-08 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-07 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-06 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-04-28 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-27 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-23 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-22 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-21 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-20 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-16 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-15 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-13 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |