天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7684元 (2025-08-20) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 持仓换手率57.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (237 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.37亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 36.37亿 | 89.16% | |
| 2 | 基金投资 | 179.46万 | 0.04% |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,048.12万 | 0.50% |
| (其中) 权证 | 2,048.12万 | 0.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 9.04% |
| 5 | 其他资产 | 5,085.65万 | 1.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.16%) |
|---|---|---|
| 金融 | 22.00亿 | 53.93% |
| 基础材料 | 4.49亿 | 11.00% |
| 房地产 | 4.09亿 | 10.02% |
| 信息技术 | 3.13亿 | 7.68% |
| 消费者非必需品 | 2.17亿 | 5.32% |
| 工业 | 4,984.45万 | 1.22% |
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