天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5609元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (281 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.12亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 37.12亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 3,448.92万 | 0.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 17.56亿 | 43.03% |
| 房地产 | 6.82亿 | 16.72% |
| 基础材料 | 3.47亿 | 8.50% |
| 消费者非必需品 | 2.81亿 | 6.89% |
| 消费者常用品 | 2.74亿 | 6.70% |
| 信息技术 | 2.56亿 | 6.28% |
| 工业 | 9,679.33万 | 2.37% |
| 公用事业 | 1,145.94万 | 0.28% |
| 能源 | 818.51万 | 0.20% |
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