天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6933元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (268 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.62亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 41.62亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 3,018.00万 | 0.67% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 20.76亿 | 46.22% |
| 房地产 | 5.29亿 | 11.77% |
| 基础材料 | 4.43亿 | 9.85% |
| 消费者非必需品 | 3.47亿 | 7.73% |
| 消费者常用品 | 3.45亿 | 7.68% |
| 信息技术 | 3.10亿 | 6.90% |
| 工业 | 7,714.15万 | 1.72% |
| 公用事业 | 3,541.78万 | 0.79% |
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