天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7130元 (2025-12-25) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (263 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 27.72亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 23.74亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 25.73亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 26.56亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 28.05亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 27.95亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.62亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 29.11亿 | 21.78亿元 | -- |