天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5467元 (2026-10-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (277 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 天弘越南市场股票发起（QDII） | ||
| 基金主代码 | 008763 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2020-01-20 | ||
| 总份额 | 24.57亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘越南市场股票发起（QDII）A | 天弘越南市场股票发起（QDII）C | 天弘越南市场股票发起（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008763 | 008764 | 022524 |
| 子基金份额 | 15.14亿 份 (2026-06-30) | 9.42亿 份 (2026-06-30) | 138.03万 份 (2026-06-30) |