天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7416元 (2026-01-05) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (265 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.51% | 6.51亿元 | 12.59亿元 | 36.37亿元 | 23.74亿元 |
| 2024-12-31 | 57.13% | 23.10亿元 | 31.96亿元 | 44.99亿元 | 26.56亿元 |
| 2024-06-30 | 59.21% | 17.04亿元 | 15.66亿元 | 51.60亿元 | 27.95亿元 |